來源: 黃山供銷集團有限公司 時間: 2023-09-27 瀏覽次數：602
黃山市供銷合作社聯合2022年度部門決算
2023年9月
目 錄
第一部分 黃山市供銷合作社聯合社概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 黃山市供銷合作社聯合社2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 黃山市供銷合作社聯合社2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項目支出績效自評表及2個項目績效評價報告
第一部分 黃山市供銷合作社聯合社概況
一、部門職責
根據黃山市人民政府黃政辦秘[2016]83號文件規定，黃山市供銷合作社聯合社主要職責是：
?。ㄒ唬┬麄髫瀼攸h和國家有關農村經濟工作和社會發展的方針、政策；
?。ǘ┭芯恐朴喨泄╀N合作社的發展規劃，貫徹開放辦社原則，指導全市供銷合作社的改革、改制和經濟發展；
?。ㄈ┌l展農業產業化經營，加強農村綜合服務體系建設為“三農”提供服務；
?。ㄋ模┳ズ棉r村金融服務，不斷增強為農服務的實力，努力成為黨和政府密切與農民聯系的橋梁和紐帶；
?。ㄎ澹┌凑照跈鄬χ匾r業生產資料等進行組織、儲存、銷售、服務、協調和管理；
?。┚S護全市各級供銷合作社的業務活動，促進城鄉物資交流；
?。ㄆ撸┬麄髫瀼芈鋵嵏骷夵h委、政府的有關方針、政策；并承擔著全市農業生產資料的供應，以及“新網工程”項目的行業管理。
?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其它任務。
二、機構設置
從決算單位構成看，黃山市供銷合作社聯合社2022年度部門決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。
截至2022年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社實有各類人員23人，其中：在職0人、離休1人、退休22人。
第二部分 黃山市供銷合作社聯合社2022年度部門決算表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 黃山市供銷合作社聯合社2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計301.32萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計301.32萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2021年相比，收、支總計各增加78.77萬元，增長35.4%，主要原因是2022年收到代收代付成員企業申報的2021年市級服務業高質量發展專項資金80萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計301.32萬元，其中：財政撥款收入301.32萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計301.32萬元，其中：基本支出92.32萬元，占30.6%；項目支出209萬元，占69.4%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計301.32萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計301.32萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加78.77萬元，增長35.4%，主要原因是2022年收到代收代付成員企業申報的2021年市級服務業高質量發展專項資金80萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出301.32萬元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加78.77萬元，增長35.4%。主要原因是2022年收到代收代付成員企業申報的2021年市級服務業高質量發展專項資金80萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出301.32萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出87.1萬元，占28.9%；衛生健康（類）支出5.21萬元，占1.7%；商業服務業等（類）支出209萬元，占69.4%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為301.32萬元，支出決算為301.32萬元，完成年初預算的100%。決算數同預算數相符。其中:基本支出92.32萬元，占30.6%；項目支出209萬元，占69.4%。具體情況如下：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。年初預算為87.1萬元，支出決算為87.1萬元，完成年初預算的100%，決算數同預算數相符。
2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）。年初預算為5.21萬元，支出決算為5.21萬元，完成年初預算的100%，決算數同預算數相符。
3.商業服務業等（類）商業流通事務（款）行政運行與其他商業流通事務支出（項）。年初預算為209萬元，支出決算為209萬元，完成年初預算的100%，決算數同預算數相符。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出92.32萬元，其中：人員經費92.32萬元，主要包括:離休人員和退休人員社會保障和就業支出87.1萬元、衛生健康支出5.21萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
黃山市供銷合作社聯合社沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
黃山市供銷合作社聯合社沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況。
2022年度，黃山市供銷合作社聯合社機關運行經費支出92.32萬元，比2021年增加17.77萬元，增長23.8%，主要原因是2022年1月發放了離退休人員2021年慰問金清算差額，以及2022年度調整了離退休人員慰問金標準。
?。ǘ┱少徶С銮闆r。
2022年度，黃山市供銷合作社聯合社政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。
截至2022年12月31日，黃山市供銷合作社聯合社共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
?。ㄋ模╆P于2022年度績效評價情況的說明
?。?）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金209萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，各項目已按時保質保量完成建設任務，達到了預期的績效目標。項目支出規范，資金使用符合資金管理辦法及相關財務管理制度規定。
組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，根據項目年初預期項目績效目標“產出指標、效益指標、滿意度指標”，截至評價日，項目已按時保質保量完成建設任務，較好實現了項目年初預期的總體目標。
組織對“黃山市現代休閑農業產業園太空體驗館”、“2022年度省級新網工程”等2個項目開展了部門評價，共涉及資金209萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目審核程序符合有關規定，手續齊全。項目目標設置能具體化到產品指標及其目標值；資金績效目標的設置符合客觀實際。項目立項、實施、完成情況良好，進展順利；項目能嚴格按照立項計劃組織實施，同時加強項目管理，確保項目質量到位。項目單位按照驗收標準組織驗收，并提交驗收報告或專項審計報告。根據項目年初預期目標，截至評價日，較好實現了項目年初預期的總體目標。
?。?）部門決算中項目績效自評結果。
我社在2022年度部門決算中反映“2022年度省級新網工程”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
2022年度省級新網工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為129萬元，執行數為129萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2022年，全市共完成省級“新網工程”項目5 個，項目總投資合計692.75萬元，其中財政資金投入129萬元。財政資金充分發揮了項目引導作用，通過財政資金與企業自籌相結合，撬動社會資本投入，帶動社會資本參與投資，有效解決企業薄弱環節的資金、市場、技術等瓶頸制約。同時，堅持內引外聯，積極引導社會各方面資金參與農村現代流通服務網絡建設。全面推動我市“新網工程”項目建設，促進發揮支持企業發展的政策效應。根據項目年初預期目標，截至評價日，較好實現了項目年初預期的總體目標。發現的主要問題及原因：“新網工程”項目扶持資金量偏少，影響了我市“新網工程”建設的進度。下一步改進措施：一是在有限的資金范圍內，選取競爭力強、效益高、示范引領作用大的企業進行重點扶持，擴大“新網工程”影響力，使有限的資金發揮出最大的作用；二是積極宣傳“新網工程”建設在經濟社會建設中的地位和作用，不斷擴大我市供銷行業五大網絡企業、服務、網絡的品牌效應，促進五大網絡企業產品知名度的提高。同時，加強與各相關部門的協調與合作，努力爭取各方支持和配合，營造一個有利于“新網工程”建設和發展的外部環境；三是抓好項目建成后的管理工作,確保項目運營效果，使其發揮作用。
2022年度省級新網工程項目的《項目支出績效自評表》。
所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1：2022年度項目支出績效自評表及二個項目績效評價報告
附件2：部門三公經費公開
黃山市供銷合作社聯合社2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
2022年度，黃山市供銷合作社聯合社沒有在職在編人員，所以沒有“三公”經費支出，也沒有公務用車輛。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出0元，比2021年預算增長0%。
